Administradores financeiros geralmente procuram evitar o
risco de um portfólio de ativos, ainda que certos benefícios são
acumulados por portadores de portfólios. Tanto para ativos
únicos quanto para portfólios pode-se avaliar o risco, observando o comportamento esperado de retorno e mensurar
o risco usando a estatística. O risco pode ser avaliado empregando análise de sensibilidade e distribuição de probabilidades para olhar o comportamento dos retornos. Diante do
exposto, relacione adequadamente as colunas a seguir.
1. Análise de sensibilidade.
2. Intervalo.
3. Probabilidade.
4. Distribuição de probabilidade.
5. Distribuição contínua de probabilidade.
6. Desvio-padrão.
7. Valor esperado de um retorno.
( ) Possibilidade de ocorrência de um dado resultado.
( ) Distribuição de probabilidades mostrando todos os resultados possíveis e as probabilidades associadas a um
dado evento.
( ) Abordagem para se avaliar o risco que usa um número
de possíveis estimativas de retorno para obter uma
percepção da variabilidade entre eles.
( ) Modelo que relaciona probabilidade com os resultados
associados.
( ) Indicador estatístico mais comum do risco de um ativo;
indica a dispersão em torno do valor esperado.
( ) Valor mais esperado de um dado ativo.
( ) Medida do risco de um ativo achada ao subtrair o resultado pessimista (pior) do resultado otimista (melhor).
A sequência está correta em