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Ano: 2016Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: FUNPRESP-JUDDisciplina: Conhecimentos BancáriosTemas: Mercados de Futuros | Mercado de Derivativos Financeiros
No que concerne às características formais dos derivativos, julgue o item seguinte.
A margem de garantia constitui elemento fundamental dos
contratos futuros e visa assegurar o cumprimento das
obrigações assumidas pelos participantes, que são ajustadas
diariamente.
Ano: 2010Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: BRBDisciplina: Conhecimentos BancáriosTemas: Mercado de Derivativos Financeiros
Texto associado
Derivativos são instrumentos financeiros cujos preços derivam dos
preços de ativos subjacentes (de referência), e podem ser utilizados
com a finalidade de hedge (proteção) contra oscilações indesejáveis
dos preços ou com fins especulativos. A respeito desse assunto,
julgue os próximos itens.
preços de ativos subjacentes (de referência), e podem ser utilizados
com a finalidade de hedge (proteção) contra oscilações indesejáveis
dos preços ou com fins especulativos. A respeito desse assunto,
julgue os próximos itens.
Com expectativa de alta do preço de um produto, é correto que um investidor que deseja comprar o produto no futuro, para se proteger contra o aumento do preço, compre uma put option.
Ano: 2012Banca: CFCOrganização: CFCDisciplina: Conhecimentos BancáriosTemas: Mercado de Derivativos Financeiros
Nas operações de derivativos de crédito nas instituições financeiras, são as seguintes
as modalidades possíveis de realização, EXCETO:
Ano: 2016Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: FUNPRESP-JUDDisciplina: Conhecimentos BancáriosTemas: Mercado de Derivativos Financeiros
No que concerne às características formais dos derivativos, julgue o item seguinte.
No modelo europeu, a opção de compra poderá ser exercida a qualquer momento, desde que antes da data de vencimento.
Ano: 2013Banca: CESGRANRIOOrganização: Banco da AmazôniaDisciplina: Conhecimentos BancáriosTemas: Instrumentos Derivativos | Mercado de Derivativos Financeiros
Uma empresa no Brasil tomou um empréstimo de 500 mil dólares de um banco no exterior e, em 180 dias, deve repagar o principal e os juros. Para sua proteção completa contra surpresas nas variações das taxas cambiais, a empresa faz um swap. Ter feito o swap significa que a empresa vendeu 500 mil dólares para obter reais no mercado de câmbio pronto e
Ano: 2019Banca: FCCOrganização: METRÔ-SPDisciplina: Conhecimentos BancáriosTemas: Instrumentos Derivativos | Mercado de Derivativos Financeiros
Sobre os participantes dos mercados derivativos, é correto afirmar que o
Ano: 2019Banca: COSEACOrganização: UFFDisciplina: Conhecimentos BancáriosTemas: Mercados de Futuros | Introdução ao Mercado Financeiro | Mercado de Derivativos Financeiros
Em relação ao trade-off entre o risco e o retorno, bem como aos processos decisórios e de gerenciamento de riscos inerentes à teoria das carteiras, avalie se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas a seguir.
I O retorno esperado sobre o investimento é o valor médio de sua distribuição de probabilidade de retornos.
II Quanto menor a probabilidade de que o retorno atual esteja bem abaixo do retorno esperado, maior o risco isolado associado a um ativo.
III O investidor médio é avesso ao risco, o que significa que ele deve ser compensado por manter ativos com risco.
As afirmativas I, II e III são, respectivamente:
Ano: 2023Banca: FGVOrganização: Câmara dos DeputadosDisciplina: Conhecimentos BancáriosTemas: Mercado de Derivativos Financeiros
A securitização de recebíveis é um processo financeiro comum
que desempenha um importante papel nos mercados financeiros.
Assinale a opção relacionada à definição de securitização de
recebíveis.
Ano: 2010Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: BRBDisciplina: Conhecimentos BancáriosTemas: Mercado de Derivativos Financeiros
Texto associado
Derivativos são instrumentos financeiros cujos preços derivam dos
preços de ativos subjacentes (de referência), e podem ser utilizados
com a finalidade de hedge (proteção) contra oscilações indesejáveis
dos preços ou com fins especulativos. A respeito desse assunto,
julgue os próximos itens.
preços de ativos subjacentes (de referência), e podem ser utilizados
com a finalidade de hedge (proteção) contra oscilações indesejáveis
dos preços ou com fins especulativos. A respeito desse assunto,
julgue os próximos itens.
O valor do prêmio de uma opção de compra, assim como o de uma opção de venda, é apurado somente em função das expectativas das seguintes variáveis: preço de mercado, preço de exercício, taxa de juros e tempo de vencimento da opção.
Ano: 2018Banca: IADESOrganização: IGEPREV-PADisciplina: Conhecimentos BancáriosTemas: Mercados de Futuros | Mercado de Derivativos Financeiros
No mercado de opções, o comprador de uma Opção de
Venda é o