Suponha a seguinte situação hipotética na companhiaem que trabalha como administrador financeiro:
I. No mês 1 (um): a cia. compra de matéria-prima no valor de $1.100, com prazo de três meses para pagamento. II. No mês 2 (dois): pagamento de custos de produção no valor de $220. III. No mês 3 (três): venda total dos estoques de produtos acabados no valor de $1.660 com prazo de recebimento de dois meses. IV. No mês 3 (três): despesas de comissões de $166 que serão liquidadas no mês 4 (quatro). V. No mês 5 (cinco): liquidação dos empréstimos eventualmente contratados junto as instituições financeiras.
No entanto, alguns fatos devem ser considerados na ocorrência destes eventos:
I. o saldo de caixa está zerado no início das operações. II. no evento 3 (três) todo o estoque foi liquidado, inclusive o de matérias-primas, o saldo da conta estoque foi zerado. III. as eventuais insuficiências de caixa, em qualquer tempo, serão supridas por empréstimos bancários, com juros de 5% a.m. apropriados mensalmente (os juros somente serão apropriados sobre o saldo mensal da conta empréstimos a pagar).
Qual o saldo final do caixa da Cia. apurado no final do mês 5 (cinco)?