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A manutenção de um saldo mínimo de caixa tem por objetivo permitir que a empresa tenha condições de quitar seus compromissos financeiros programados bem como manter uma reserva para cobrir imprevistos. A empresa Z apresenta a seguinte situação financeira:
Desembolsos totais de caixa anuais previstos = $2.400.000
Giro do caixa no período = 4 vezes
Ciclo de caixa = 3 meses
Com base nesses dados, a necessidade mínima de caixa é de