No balancete do último mês findo, as disponibilidades
de uma empresa eram compostas pelas seguintes contas e saldos:
• fundo fixo de caixa: R$ 2.500;
• caixa em moeda estrangeira: R$ 5.000;
• depósitos bancários no Banco Alpha: R$ 5.200;
• depósitos bancários no Banco Beta: R$ 1.200;
• numerários em trânsito: R$ 4.000;
•aplicações financeiras de liquidez imediata: R$ 10.000;
• certificados de depósito bancário a vencer em mais de
180 dias: R$ 50.000.
Informações complementares:
• o caixa em moeda estrangeira, já convertido para a moeda
nacional na data do balancete, está sujeito a fortes
oscilações diárias em seu montante;
• a conta-corrente no Banco Beta está negativa;
• metade das aplicações financeiras de liquidez imediata
está comprometida com uma obrigação que vencerá em
dois meses.
Visando apurar o fluxo de caixa do período, é correto afirmar que,
a partir das informações apresentadas, o saldo de caixa e
equivalentes de caixa a ser considerado será de