O risco de um título pode ser medido pelo Modelo d...

Q: O risco de um título pode ser medido pelo Modelo de Precificação de Ativos Financeiros (CAPM, do inglês Capital Asset Pricing Model). Nesse modelo, o coeficiente beta (β) é uma medida relativa de risc

A) total, que soma os coeficientes de riscos não diversificáveis e diversificáveis. | B) não diversificável, relacionado à conjuntura econômica ou de mercado, variáveis ambientais não controláveis pela empresa. | C) diversificável, relacionada às contingências da empresa, como por exemplo, greves e redução da carteira de clientes. | D) não diversificável, relacionada às contingências da empresa, como por exemplo, greves e redução da carteira de clientes. | E) diversificável, relacionado à conjuntura econômica ou de mercado, variáveis ambientais não controláveis pela empresa.

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Ano: 2018Banca: CESGRANRIOOrganização: TranspetroDisciplina: Economia e MercadoTemas: Modelo de Precificação de Ativos de Capital (CAPM) | Finanças

O risco de um título pode ser medido pelo Modelo de Precificação de Ativos Financeiros (CAPM, do inglês Capital Asset Pricing Model).

Nesse modelo, o coeficiente beta (β) é uma medida relativa de risco

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