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Um modelo autorregressivo de ordem p = 2 tem a forma Zt = Φ1Zt-1 + Φ2Zt-2 + at. Então, o polinômio característico do modelo, considerando B o operador de retardo, é
A caracterização completa de um Processo Estocástico exige o conhecimento de todas as suas funções amostras (realizações, trajetórias). Isto permite d...
Considere uma função g(α) definida no intervalo (a, b)e o algoritmo:Passo 1 – gere α 1 , ..., α n de uma distribuição uniforme U(a, b);Passo 2 – calcu...
Na estatística, há diferentes tipos de medidas. Sabendo disso, assinale a alternativa que apresenta corretamente somente as medidas estatísticas de te...
Os testes de hipóteses são processos que habilitam a decidir se as hipóteses previamente formuladas pelo engenheiro serão aceitas ou rejeitadas. Para ...
Uma empresa que produz cadeiras de rodas praticava o preço de R$300,00 (unidade) em 2012 e R$340,00 (unidade) em 2013. No ano de 2012 esta empresa pro...
A ocorrência de chamadas telefônicas em determinado ramal de um escritório administrativo é uma variável aleatória X que segue a distribuição de Poiss...
Considere as variáveis aleatórias X: nota na disciplina de Estatística e Y: nota na disciplina de matemática. Essas variáveis foram observadas em 5 al...
Suponha que os salários, em número de salários mínimos (s.m.), de cinco funcionários sejam: 3, 7, 8, 10 e 11. Assinale a alternativa que apresenta o d...
Seja a série temporal Zt que foi observada em uma realização de tamanho n = 5, ou seja, 4, 6, 10, 12, 15. As estimativas da autocorrelação ρ1 e da aut...
Seja a amostra aleatória de variável aleatória X que tem distribuição normal com média μ e variância σ2, N(μ, σ2), [x1, x2, ... , xn], então, é corret...