Questões de Concursos Sobre Estatística e Probabilidade

1

457941200282728

Ano: 2019Banca: UFU-MGOrganização: UFU-MGDisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Estatística Descritiva | Medidas de Dispersão

Para uma variável resposta Y e uma variável explicativa X, o ajuste de um modelo de regressão linear simples resultou em soma de quadrados dos desvios não explicados igual a 50 e soma de quadrados dos desvios totais igual a 200.

De acordo com os dados, é correto afirmar que o coeficiente de correlação linear entre as variáveis X e Y é igual a

A

√3/4

B

√1/4

C

1/4

D

3/4

Gabarito comentado

Anotações

Marcar para revisão

Reportar erro

2

457941202046810

Ano: 2019Banca: CEPS-UFPAOrganização: UFPADisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Testes de Hipóteses | Inferência Estatística

Em problemas estatísticos de testes de hipóteses, é correto afirmar que o(a)

A

p-valor representa a probabilidade, sob a hipótese nula H0 de observar um valor da estatística do teste menos favorável a H0 do que o valor observado.

B

probabilidade de cometer o Erro Tipo I é complementar do poder do teste.

C

Erro Tipo I consiste em aceitar a hipótese nula quando ela é falsa.

D

poder de um teste representa a probabilidade de tomar uma decisão correta ao aceitar a hipótese nula.

E

probabilidade de cometer o Erro Tipo II é sempre maior que a probabilidade de cometer o Erro Tipo I.

Gabarito comentado

Anotações

Marcar para revisão

Reportar erro

3

457941201665589

Ano: 2011Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: FUBDisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Teoria da Amostragem | Conceitos de Amostragem Estatística

Texto associado

Com relação às técnicas de amostragem de populações finitas,
julgue os seguintes itens.

As amostragens aleatórias simples, sistemática, estratificada e por cotas representam planos de amostragem probabilísticos.

A

ERRADO

B

CERTO

Gabarito comentado

Anotações

Marcar para revisão

Reportar erro

4

457941201011497

Ano: 2022Banca: FUNDATECOrganização: SPGG - RSDisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Propriedades dos Estimadores | Inferência Estatística

Considerando as propriedades dos estimadores, relacione a Coluna 1 à Coluna 2.

Coluna 1

1. Estimador consistente.

2. Estimador de máxima verossimilhança.

3. Estimador não tendencioso.

Coluna 2

( ) Estimador que tende a convergir para o verdadeiro valor na medida em que aumenta o tamanho da amostra.

( ) Estimador com a seguinte propriedade: se o verdadeiro valor do parâmetro desconhecido é esse, a probabilidade de obter a amostra efetivamente observada é máxima.

( ) Estimador cujo valor esperado é igual ao verdadeiro valor do parâmetro que ele pretende estimar.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

A

2 – 3 – 1.

B

1 – 3 – 2.

C

1 – 2 – 3.

D

2 – 1 – 3.

E

3 – 2 – 1.

Gabarito comentado

Anotações

Marcar para revisão

Reportar erro

5

457941200721492

Ano: 2022Banca: FGVOrganização: TJ-DFTDisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Teoria das Probabilidades

Deseja-se testar a média populacional , sendo as hipóteses: H0:μ = 600 e H1:μ > 600

Suponha que o tamanho da amostra seja n = 100, a variância seja conhecida e igual a σ2 = 400 e a probabilidade de ocorrer o erro do tipo I, 2,5%.

O poder do teste, quando a média, sob a hipótese alternativa, for μ = 608 é, aproximadamente:

A

100,0%.

B

82,3%;

C

97,7%;

D

92,2%;

E

87,2%;

Gabarito comentado

Anotações

Marcar para revisão

Reportar erro

6

457941201998943

Ano: 2012Banca: ESAFOrganização: MDICDisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Fundamentos de Estatística

Em uma população de 50 empresas de uma região, 20 são empresas exportadoras. Retirando-se sem reposição uma amostra aleatória de tamanho 10 desta população de empresas, qual a probabilidade de que as 5 primeiras empresas escolhidas sejam empresas exportadoras e as 5 últimas não sejam exportadoras?

A

(20!/15!) (30!/25!) / (50!/40!)

B

0,5

C

10!/(5!5!) (0,4) ⁵ (0,6) ⁵

D

10!/(5!5!) (20!/15!) (30!/25!) / (50!/40!)

E

(0,24) ⁵

Gabarito comentado

Anotações

Marcar para revisão

Reportar erro

7

457941200720900

Ano: 2016Banca: VUNESPOrganização: Prefeitura de Presidente Prudente - SPDisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Fundamentos de Estatística | Estatística Não Paramétrica

O estimador Kernel é um interpolador que possibilita a estimação da intensidade do evento em toda a área, mesmo nas regiões onde o processo não tenha gerado nenhuma ocorrência real. A estimação de intensidade utilizando o estimador Kernel é um método eficiente no processo de análise espacial por pontos que representam eventos discretos, como a espacialização de casos de dengue. Nesse método, considera-se um raio de influência que é centralizado em cada ponto da amostra e aplica-se uma função de estimação. Em relação a esse estimador, pode-se afirmar que

A

quanto menor for o raio, maior será o “alisamento” da superfície.

B

quanto maior for o raio, menos suave ficará essa superfície.

C

quanto maior for o raio, maior será o “alisamento” da superfície.

D

um raio muito pequeno irá gerar uma superfície contínua.

E

quanto maior for o raio, mais descontínua será a superfície.

Gabarito comentado

Anotações

Marcar para revisão

Reportar erro

8

457941200186552

Ano: 2023Banca: IF-MTOrganização: IF-MTDisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Regressão Linear Simples | Modelos Lineares

De acordo com Gujarati (2000), considere o seguinte modelo linear Y_i=β₀ +β₁ X_1i+β₂ X_2i+…+β_k Xβ_ki+ε_ipara assinalar a alternativa CORRETA quanto à violação das hipóteses básicas do modelo de regressão linear.

A

Se a variável X_1i está correlacionada com a variável X_2i, ambas são teoricamente relevantes na equação da regressão e no momento da estimativa omite-se esta última variável; então, as estimativas serão consistentes e não viesadas.

B

A adoção de uma variável proxy diante a incapacidade de se observar uma variável relevante para o modelo, sendo ambas fortemente correlacionadas, é uma das formas para solucionar a questão da heterocedasticidade.

C

A presença de multicolinearidade eleva a magnitude da variância dos parâmetros estimados dado os altos níveis de correlação entre as variáveis independentes. Consequentemente, isso compromete a precisão ao estimar o efeito de cada variável independente sobre a variável dependente.

D

Se o valor médio do termo de erro, ε, for diferente de zero dado X, conclui-se que os fatores que compõem o termo de erro afetam sistematicamente o valor médio de Y e o coeficiente de regressão.

E

A presença de heterocedasticidade causa viés nos estimadores do modelo linear, mas permanecem válidos os testes F e t.

Gabarito comentado

Anotações

Marcar para revisão

Reportar erro

9

457941201110838

Ano: 2024Banca: FGVOrganização: Câmara dos DeputadosDisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Propriedades dos Estimadores | Inferência Estatística | Classificação de Variáveis | Cálculo do Tamanho da Amostra | Estatística Descritiva | Teoria da Amostragem

Na estimação de parâmetros de modelos econométricos, o estimador de mínimos quadrados ordinários (MQO) é largamente utilizado. A principal propriedade que esse estimador deve ter é ser consistente, ou seja, o estimador deve convergir para o verdadeiro parâmetro conforme o tamanho da amostra aumenta.

Avalie se as seguintes condições são necessárias para a consistência do estimador de MQO.

I. A distribuição de probabilidade dos erros do modelo deve ser uma distribuição Normal.

II. A correlação entre as variáveis explicativas do modelo e o termo de erro deve convergir para zero.

III. Os erros do modelo devem ter média igual a zero.

Está correto o que se apresenta em

A

II, apenas.

B

II e III, apenas.

C

I e II, apenas.

D

I e III, apenas.

E

III, apenas.

Gabarito comentado

Anotações

Marcar para revisão

Reportar erro

10

457941200835941

Ano: 2017Banca: IESESOrganização: GasBrasilianoDisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Estatística Descritiva | Medidas de Dispersão

A medida estatística que relativiza o desvio padrão em relação à média chama-se:

A

Coeficiente de correlação.

B

Coeficiente linear.

C

Coeficiente de variação.

D

Coeficiente angular.

Gabarito comentado

Anotações

Marcar para revisão

Reportar erro

Questões de Estatística e Probabilidade

Filtros

Questões de Estatística e Probabilidade

Filtros