A previsão do fluxo de caixa é uma importante ferramenta
para se avaliar a capacidade de pagamento de uma
empresa e sua eventual necessidade de recursos
futuros. Para sua elaboração é preciso avaliar todas as
entradas e saídas de caixa que estão previstas no futuro.
Uma empresa, desejando levantar sua necessidade de
caixa futuro, chegou às seguintes informações:
Previsão de pagamento de boletos aos fornecedores
de mercadoria nos valores de R$ 40 000,00 em junho,
R$ 30 000,00 em julho e R$ 20 000,00 em agosto.
Expectativa de recebimento de parcelas de vendas
realizadas aos clientes de R$ 80 000,00 em junho,
R$ 95 000,00 em julho e R$ 62 000,00 em agosto.
Adicionalmente, a empresa apresenta despesas fixas
mensais de R$ 12 800,00 e custos fixos adicionais
mensais de R$ 2 500,00.
Considerando essas informações, assinale com V as
afirmativas verdadeiras e com F as falsas.
( ) O fluxo de caixa da empresa disponível no mês
de julho será de R$ 49 700,00.
( ) Considerando que os fluxos de caixa disponíveis
foram todos guardados pela empresa, isso
significa dizer que no final de agosto ela terá um
valor acumulado de R$ 101 100,00.
( ) O fluxo de caixa da empresa vem diminuindo
consideravelmente ao longo dos anos,
demonstrando para os administradores que ela
pode vir a apresentar um problema de caixa no
futuro.
( ) A previsão do fluxo de caixa permitiu à empresa
verificar que, caso ela tenha interesse de manter
seu caixa de agosto no mesmo nível de julho,
terá que buscar empréstimo no mercado
financeiro de R$ 23 000,00.
Assinale a sequência correta.