A Cia. Amarelo apresentava os seguintes saldos em seu Balanço Patrimonial em 01/01/2014:
Disponibilidades R$ 30.000,00 Estoques R$ 14.000,00 Computadores R$ 40.000,00 Depreciação Acumulada R$ 10.000,00 Fornecedores R$ 20.000,00 Capital Social R$ 54.000,00
Durante o mês de janeiro de 2014, a empresa efetuou as seguintes operações:
• Venda de todo o estoque por R$ 20.000,00 à vista. • Compra de móveis por R$ 30.000,00 à vista. • Pagamento de metade da dívida com fornecedores. • Compra de R$ 18.000,00 em estoques, para pagamento em 60 dias. • Reconhecimento de despesas de salários no valor de R$ 5.000,00, que deverão ser pagas em fevereiro. • Aumento de capital social em dinheiro, no valor de R$ 20.000,00. • Reconhecimento da despesa de depreciação dos computadores, no valor de R$ 300,00. • Venda de metade dos estoques por R$ 20.000,00. O valor deverá ser recebido em 30 dias. Estima-se que 2% de inadimplência.
Com base nas informações acima, a soma do fluxo de caixa gerado pela atividade operacional com o fluxo de caixa gerado pela atividade de financiamento, é