Analise seguintes afirmativas sobre a gestão de
tesouraria em uma empresa:
I. A gestão de caixa deve garantir a liquidez
imediata para honrar os compromissos de curto
prazo.
II. O fluxo de caixa projetado deve contemplar
receitas e despesas, tanto correntes quanto
futuras, em um cenário estático, sem considerar
variáveis macroeconômicas.
III. A política de investimentos da tesouraria visa
a maximização do retorno sobre ativos, sempre
com a maior segurança possível.
IV. A gestão de riscos financeiros envolve o uso
de instrumentos derivativos para mitigar
flutuações em taxas de juros e câmbio.
Quais estão corretas?