Os seguintes dados foram extraídos do Balanço Patrimonial e da Demonstração de Resultado da Cia. Ametista, relativos ao exercício encerrado em 31.12.2013, sendo que as variações foram calculadas em relação aos valores de 31.12.2012:
Aumento de Contas a Pagar ......................... 100.000,00 Lucro Líquido do Exercício .......................... 480.000,00 Aumento de Fornecedores........................... 20.000,00 Despesas de Depreciação do Imobilizado ...170.000,00 Aumento de Recebíveis ................................. 60.000,00 Diminuição dos Estoques ............................. 50.000,00 Resultado Negativo da Equivalência Patrimonial ................................................... 110.000,00
Considerando-se apenas esses dados, pode-se concluir que o Fluxo de Caixa das atividades operacionais da companhia representou uma entrada de caixa e equivalentes-caixa, em R$, de: