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A Companhia F, de capital aberto, publicou, em reais, as seguintes demonstrações contábeis:
| BALANÇOS PATRIMONIAIS Elaborados em: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ATIVO | 31/dez/2014 | 31/dez/2015 | PASSIVO | 31/dez/2014 | 31/dez/2015 |
| CIRCULANTE | 737.500,00 | 898.000,00 | CIRCULANTE | 668.224,00 | 717.890,00 |
| Caixa | 22.000,00 | 28.000,00 | Fornecedores | 384.600,00 | 336.600,00 |
| Bancos c/Movimento | 50.000,00 | 150.000,00 | I. Renda e CSLL a pagar | 131.424,00 | 94.000,00 |
| Apl. Financeiras de Resgate Imediato | 36.000,00 | 100.000,00 | Dividendos a pagar | 28.000,00 | 115.290,00 |
| Duplicatas a receber | 309.500,00 | 320.000,00 | Empréstimos | 124.200,00 | 172.000,00 |
| Estoques | 320.000,00 | 300.000,00 | |||
| NÃO CIRCULANTE | 282.500,00 | 382.000,00 | NÃO CIRCULANTE | 81.926,00 | 187.950,00 |
| Investimentos | Financiamentos | 81.926,00 | 187.950,00 | ||
| Em controladas | 248.000,00 | 330.000,00 | |||
| Imobilizado | 60.000,00 | 100.000,00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 269.850,00 | 374.160,00 |
| (-) Dep. Acumulada | (25.500,00) | (48.000,00) | Capital | 240.000,00 | 240.000,00 |
| Reserva Legal | 14.327,00 | 25.307,00 | |||
| Lucro Retido | 15.523,00 | 108.853,00 | |||
| TOTAL DO ATIVO | 1.020.000,00 | 1.280.000,00 | TOTAL DO PASSIVO | 1.020.000,00 | 1.280.000,00 |
| DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DO EXERCÍCIO Elaboradas em: | ||
|---|---|---|
| Demonstração do Resultado | 31/dez/2014 | 31/dez/2015 |
| Receita Líquida | 1.268.960,00 | 1.586.200,00 |
| (-) Custo das Mercadorias Vendidas | (781.980,00) | (1.134.000,00) |
| Lucro Bruto | 486.980,00 | 452.200,00 |
| (-) Despesas comerciais | (20.000,00) | (7.000,00) |
| (-) Despesas administrativas | (104.000,00) | (80.000,00) |
| (-) Depreciação | (16.740,00) | (22.500,00) |
| (+ -) Resultado de equivalência patrimonial | 2.800,00 | (11.000,00) |
| (=) Resultado antes de receitas e despesas financeiras | 349.040,00 | 331.700,00 |
| (+) Receitas financeiras | 3.360,00 | 11.700,00 |
| (-) Despesas financeiras | (23.840,00) | (29.800,00) |
| (=) Lucro antes do Imposto de Renda e CSLL | 328.560,00 | 313.600,00 |
| (-) Imposto de Renda e CSLL | (131.424,00) | (94.000,00) |
| (=) Lucro líquido das operações continuadas | 197.136,00 | 219.600,00 |
| (+) Lucro líquido das operações descontinuadas | 0,00 | 0,00 |
| (=) Lucro líquido do exercício | 197.136,00 | 219.600,00 |
A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), elaborada pela Companhia F em 2015, pelo método direto, de acordo com os termos do CPC 03 (R2), aprovado pela Deliberação CVM nº 641/2010, evidencia, nas atividades operacionais, o valor recebido de clientes, pelas vendas de mercadorias, em reais, de