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Uma companhia de capital fechado, com patrimônio líquido de R$ 3 milhões, apresentou as seguintes informações, evidenciadas no Balanço Patrimonial, encerrado em 31 de dezembro de 2014:
| Caixa | 100.000,00 |
| Bancos conta movimento | 150.000,00 |
| Banco A | 200.000,00 |
| Banco B | (50.000,00) |
| Aplicação financeira em CDB prefixado | 70.000,00 |
Notas explicativas:
(1) O saldo credor (a descoberto) do Banco B decorre do empréstimo obtido na modalidade de cheque especial.
(2) A aplicação financeira em CDB foi realizada em 22/12/2014 com vencimento para 02/03/2015.
Considerando-se as informações recebidas e sob o enfoque da Demonstração dos Fundos de Caixa (DFC), elaborada de acordo com a legislação societária e as normas contábeis vigentes, conclui-se que o valor de caixa e equivalentes de caixa dessa companhia, no balanço/2014, em reais, é de