Questões

de Fisher-Senedecor.

Normal.

Qui-quadrado.

Binomial.

de Student.

é um dos métodos mais difundidos na literatura para calcular o produto potencial, fazendo uso de um algoritmo de maximização da soma dos desvios quadráticos em relação à tendência. 

incorre num problema conhecido como problema de final da amostra, que o torna especialmente inapropriado para prover estimativas em tempo real.

contorna o problema de estimativas instáveis, enviesadas e que mudam muito com o passar do tempo, durante conjunturas de elevada volatilidade.

é uma abordagem simples, transparente e fácil de ser aplicada em qualquer país, além de ser apropriada para realizar previsões.

minimiza o problema de final de amostra, sobretudo em conjunturas de elevada volatilidade.

ERRADO

CERTO

se for incluída uma constante na regressão.

sempre. 

se não houver correlação entre a variável explicativa e o erro.

se o valor esperado do termo aleatório for zero. 

se a distribuição dos erros for normal.

Pelo menos um dos coeficientes no modelo de regressão é diferente de zero ao nível de 1% de significância. 

Todos os coeficientes associados aos fatores de produção são iguais a zero (0) ao nível de 1% de significância, embora o modelo mostre um alto poder explicativo. 

O coeficiente de trabalho é diferente de zero (0), mas o coeficiente de valor total de construções e máquinas é zero (0). 

Todos os coeficientes associados aos fatores de produção são diferentes de zero (0) ao nível de 1% de significância. 

O efeito contemporâneo do consumo sobre o PIB é positivo,  mas estatisticamente nulo ao nível de 10%.

A estatística do teste t para o intercepto indica que o mesmo  não é significante a um nível de 5%.

O modelo não é globalmente significante a um nível de 1%.

As  variáveis  de  consumo  explicam  apenas  0,2%  da  variação  do PIB ao longo do tempo.

O  efeito  defasado  do  consumo  sobre  o  PIB  é  positivo, mas  estatisticamente nulo ao nível de 10%.

Uma série temporal das vendas com taxa aritmética, que permite ver a tendência para além do curto prazo.

Uma série temporal das vendas com taxas ponderadas, que permite dar mais peso ao comportamento mais recente das vendas.

A regressão linear múltipla, pois contempla um número maior de variáveis explicativas.

Um modelo de médias móveis, porque suaviza as oscilações bruscas que foram detectadas.

A regressão linear simples, já que as relações causais não são bem definidas.

106.

114.

112.

110.

116.

1,6 e 1,8

1,8 e 1,6

2,0 e 2,0

1,8 e 2,0

2,0 e 1,8

CERTO

ERRADO