///
Considere um modelo de regressão linear múltipla dado por Υ = Χβ + ε, em que Υ é um vetor de dimensão η x 1, X tem dimensão η x ρ, com as colunas line...
Se permutarmos os algarismos 1, 3, 5, 7 e 9 de todas as formas possíveis e escolhermos aleatoriamente uma dessas permutações, a probabilidade de que e...
O modelo autorregressivo de ordem 2 - AR(2) - que pode ser escrito como ∅(B)Zt = at , com ∅(B) = 1 − ∅1B −∅2B2, é estacionário se
Considere a situação a seguir.Dois jogadores, X e Y, disputam o seguinte jogo: • O jogador X inicia lançando um dado honesto e, se ocorrer face par, g...
Um professor, analisando as notas finais de sua turma de 60 alunos, verificou que a mediana e a média das notas foram, respectivamente, 6,0 e 7,5 e qu...
Quando se adota que os erros do modelo de regressão linear multivariado seguem uma distribuição normal, após o ajuste do modelo, é preciso verificar t...
Um departamento de compras efetua os pedidos de determinado produto de três fabricantes distintos entre si denotados aqui por A, B e C. No último pedi...
Quando um vetor X tem distribuição normal p-variada, qualquer subconjunto de k-variáveis de X, k < p, terá distribuição
Leia o texto a seguir.Nesse tipo de amostragem, os elementos da população são, primeiramente, divididos em grupos distintos. Cada elemento da populaçã...
Num processo homogêneo de Poisson N(t) com parâmetro λ, λ > 0, são propriedades do número de ocorrências em um intervalo de comprimento Δt: