Considere um processo autoregressivo estacionário Zt = 10 + 0,5 Z t...

A partir de uma amostra aleatória (X 1, Y1), (X2, Y2),...,(X20 ,Y20) foram obtidas as estatísticas: médias X = 12,5 e Y = 19, variâncias amostrais s 2...

Um modelo de regressão muito usado para realizar previsões é o modelo ARMA (Autoregressive Moving Average). Em particular, o modelo AR(2) foi desenvol...

Uma variável X tem distribuição normal, com média 20 e desvio-padrão 10. A probabilidade de essa população gerar uma amostra de tamanho 25, cuja média...

Seja x1 ; x2 ; x3 ; .......xn uma amostra aleatória de tamanho n de uma população qualquer. Construindo-se um intervalo de 95% de con? ança para a méd...

Uma população X é constituída de 10 diferentes valores - x1 , x2 , x3 , x4 , x5 , x6 , x7 , x8 , x9 e x10 -, na qual E(X) = µ, e s2 (X) = s2 . Desta p...

Em uma população de 50 empresas de uma região, 20 são empresas exportadoras. Retirando-se sem reposição uma amostra aleatória de tamanho 10 desta popu...