Considerando o fragmento “A tesouraria é o setor responsável pela manutenção dos recursos financeiros da companhia no cu...

A tesouraria é o setor responsável pela manutenção dos recursos financeiros da companhia no curto prazo. Em outros termos, ela é o braço da administração financeira responsável por gerenciar entradas e saídas da empresa, a fim de manter as finanças da companhia em ordem. As funções deste departamento garantem o gerenciamento diário do financeiro da empresa, sendo fundamental para a execução de tarefas indispensáveis para a organização mensal das finanças da instituição. O setor deve ser implementado em empresas de pequeno, médio e grande porte. Afinal de contas, independentemente do tamanho da organização, realizar o controle diário de receitas e despesas é a única maneira de manter a empresa em bons lençóis – financeiramente falando. Este setor possui um papel fundamental na manutenção dos gastos e rendimentos empresariais, bem como a missão de manter as finanças de uma companhia organizadas, a fim de torná-la sustentável financeiramente e atrativa aos olhos dos investidores. Logo, uma das funções da tesouraria é o planejamento e a supervisão do fluxo de caixa, o qual é uma ferramenta da gestão financeira composta pelas receitas e despesas do empreendimento dentro de um determinado período. Dessa forma, a tesouraria deve planejar a execução de um fluxo de caixa eficiente, além de supervisionar de forma contínua o movimento das entradas, saídas e previstos do caixa empresarial. O controle de caixa é indispensável para preservar a saúde financeira da empresa no curto prazo, tanto quanto para fornecer relatórios importantes para decisões financeiras mais sábias. A tesouraria também é o setor responsável por realizar pagamentos e honrar compromissos financeiros da organização dentro do prazo, como também é encarregada de controlar e garantir que os recebimentos da empresa entrem no caixa empresarial como o planejado. Assim, o setor deve garantir que a empresa não se endivide, além de ser encarregado de evitar tributação excessiva, juros, multas e problemas jurídicos. O departamento desempenha um papel fundamental na gestão dos recursos financeiros da empresa e, por isso, deve buscar cenários financeiros mais atraentes para a organização sempre que possível. Além de ser responsável por garantir e registrar as entradas e saídas da empresa, o setor também é responsável por definir como e onde o dinheiro do negócio será gasto, quais contas a pagar serão priorizadas, quais investimentos serão feitos e assim por diante. Portanto, ao encontro das funções mencionadas anteriormente, também é de responsabilidade do departamento monitorar as contas bancárias e outras aplicações da empresa, bem como verificar taxas, encargos e outras tarifas cobradas a fim de buscar opções mais vantajosas.