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Uma empresa apresentava, no dia 01/12/2013, um excedente de caixa no valor total de R$ 3.000.000,00, e decidiu investi-los em ativos financeiros com as seguintes características:
| Classificação pela empresa | Valor aplicado (R$) | Taxa de juros | Data de vencimento |
|---|---|---|---|
| Destinados para venda imediata | 1.500.000,00 | 1,0%a.m. | 01/12/2015 |
| Mantidos até o vencimento | 500.000,00 | 1,4%a.m. | 01/12/2020 |
| Disponível para venda futura | 1.000.000,00 | 1,2%a.m. | 01/12/2018 |
Na data da elaboração do Balanço Patrimonial de 31/12/2013, a empresa identificou que os valores justos para estes ativos eram os seguintes:
| Classificação pela empresa | Valor Justo (R$) |
|---|---|
| Destinados para venda imediata | 1.510.000,00 |
| Mantidos até o vencimento | 509.000,00 |
| Disponível para venda futura | 1.014.000,00 |
O valor total, a ser evidenciado na Demonstração do Resultado de 2014, correspondente às aplicações efetuadas pela empresa nos títulos acima é, em reais,