A distribuição conjunta das variáveis aleatórias X e Y pode ser escrita como P(X = x, Y = y) = P(X = x | Y = y) imes P(Y...

Dois conjuntos de dados, X e Y, possuem a mesma média amostral. Os tamanhos desses conjuntos de dados e suas respectivas variâncias amostrais se encon...

Seleciona-se, ao acaso, uma operação de compra entre as 75 primeiras da planilha eletrônica, e em seguida tomam-se para a amostra todas as operações d...

Pelo critério da máxima verossimilhança, a estimativa do parâmetro A é igual a 3.

Suponha que X1,i seja uma variável indicadora e que X2,i seja uma variável quantitativa. Nesse caso, o modelo combinará aspectos da análise de variânc...

A estimativa de mínimos quadrados ordinários do coeficiente α é superior a 1,4 e inferior a 1,5.

Com relação a 2010, em 2012 ocorreu um acréscimo de mais de 200 processos.

Nas aplicações de regressão não-paramétrica, a função de densidade de um conjunto de dados pode ser estimada pelo método do kernel, que consiste em um...

Apenas o coeficiente associado à variável X3 e o intercepto são significativos no nível de significância de 5%.

A variância de X foi inferior à metade da média da variável X.

Caso o total diário de tentativas de invasão seja uma variável aleatória representada por uma distribuição de Poisson com média igual a 100, o total d...