O P-valor relativo ao teste F foi superior a 0,6%.

O erro padrão teórico do estimador de máxima verossimilhança de α é igual a α/√n, em que n representa um tamanho de amostra suficientemente grande.

Se é uma variável aleatória geométrica de parâmetro 1/3, então o valor esperado da variável aleatória = é = = .

P(X = 0,5) = 1 - √(a) .

Com base no critério de mínimos quadrados ordinários, estima-se que o parâmetro M seja igual a 4 registros por dia.

Considere X' = [X1 X2 X3] ~ N(μ, Σ) o vetor aleatório gaussiano, em que μ = eginpmatrix μ₁ \ μ₂ \ μ₃ pmatrix e Σ = eginpmatrix σ₁₁ & σ₁₂ & σ₁₃ \ σ₂₁...

Considere que um vetor aleatório siga a distribuição normal bidimensional cuja densidade é expressa por f(x) = 12π√(|Σ|) \ -1/2 (x - μ)'Σ⁻¹(x - μ) igh...

A função de densidade espectral f(λ) representa o espaço de estados de um processo estocástico no domínio de Fourier. Para um processo AR(1), é corret...

As estimativas de mínimos quadrados ordinários para os coeficientes do modelo de regressão linear simples são b = 15/4 e a = -25/4 .

No plano de amostragem por cotas, uma técnica probabilística, divide-se a população em classes de interesse e se seleciona uma quantidade de indivíduo...

A hipótese nula do teste de homogeneidade de McNemar é H₀: x_(ij) = x_(i.) x_(.j) , em que i,j = 1,2.