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Ano: 2016Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: TCE-PADisciplina: Conhecimentos BancáriosTemas: Mercados de Futuros | Mercado de Derivativos Financeiros
Julgue o próximo item, a respeito de política econômica.
No mercado cambial, as intervenções realizadas por um
governo mediante a compra e a venda de moeda estrangeira
objetivam, em determinadas situações, afetar a taxa de câmbio
e reduzir a sua volatilidade.
Ano: 2018Banca: CETREDEOrganização: EMATERCEDisciplina: Conhecimentos BancáriosTemas: Mercados de Futuros
Acerca dos mercados futuros que são contratos
despersonalizados, assinale a alternativa CORRETA que
explica tal fato. São despersonalizados.
Ano: 2023Banca: QuadrixOrganização: IPREV-DFDisciplina: Conhecimentos BancáriosTemas: Mercados de Futuros
Acerca da gestão de carteiras e riscos, julgue os item.
O modelo de precificação de ativos por meio do modelo
de precificação de ativos de capital (CAPM) é dado por:
E = Rf + β (Rm – Rf), onde a equação RM-RF é mais
conhecida como prêmio pelo risco.
Ano: 2010Banca: FCCOrganização: Banco do BrasilDisciplina: Conhecimentos BancáriosTemas: Mercados de Futuros
Os contratos negociados nos mercados futuros são caracterizados
Ano: 2023Banca: FGVOrganização: Câmara dos DeputadosDisciplina: Conhecimentos BancáriosTemas: Mercados de Futuros
Uma empresa procura um banco e fecha a compra de
US$2 milhões a termo. Instantes depois o banco compra a
mesma exposição em contratos de dólar futuro. Nesse caso,
avalie se a seguintes afirmativas são falsas (F) ou verdadeiras (V):
( ) Pode-se considerar que o banco está fazendo a
intermediação financeira entre a empresa e a bolsa.
( ) Com essas operações o banco está especulando que o dólar
vai subir.
( ) Termo e futuro são dois produtos do mercado de crédito.
( ) A empresa, ao comprar o dólar a termo, pode estar fazendo
um hedge de uma exportação na qual pagará dólares em uma
data futura.
As afirmativas são, respectivamente,
Ano: 2024Banca: FUNDATECOrganização: IF Sul - MGDisciplina: Conhecimentos BancáriosTemas: Mercados de Futuros
Segundo Assaf Neto (2015), a operação que equivale à compra e venda de um mesmo
contrato futuro para diferentes datas de vencimento, prevendo o investidor diferenças nos preços de
negociação nos diferentes momentos de liquidação, é denominada:
Ano: 2023Banca: FGVOrganização: Câmara dos DeputadosDisciplina: Conhecimentos BancáriosTemas: Mercados de Futuros
Os mercados a termo e futuro têm bastante negócios no Brasil e
no mundo. Assinale a opção que apresenta as diferenças entre o
mercado a termo e o mercado futuro.
Ano: 2018Banca: IADESOrganização: IGEPREV-PADisciplina: Conhecimentos BancáriosTemas: Mercados de Futuros
O mercado de ações possibilita às sociedades anônimas a
captação de recursos para a realização dos investimentos
necessários para o desenvolvimento da empresa. Com
relação a esse tema, assinale a alternativa correta.
Ano: 2018Banca: CETREDEOrganização: EMATERCEDisciplina: Conhecimentos BancáriosTemas: Mercados de Futuros
Acerca dos contratos negociados nos mercados
futuros, assinale a alternativa CORRETA sobre suas
características.
Ano: 2022Banca: FGVOrganização: Senado FederalDisciplina: Conhecimentos BancáriosTemas: Mercados de Futuros | Mercado de Derivativos Financeiros
Em relação ao mercado futuro e de derivativos, assinale (V) para
a afirmativa verdadeira e (F) para a falsa.
( ) Os derivativos são instrumentos financeiros cujos preços
estão ligados a outro ativo que lhes serve de referência.
( ) O objetivo do hedger é proteger-se contra a oscilação de
preços de algum ativo, ao mesmo tempo que obtém lucro em
derivativos, garantindo o preço de compra ou de venda de
determinada mercadoria em data futura.
( ) Um tipo de mercado derivativo é o de swap, no qual, por
exemplo, realiza-se swap de ouro versus uma taxa prefixada.
Assim, se, no vencimento do contrato, a valorização do ouro
for superior à taxa prefixada negociada entre as partes,
receberá a diferença a parte que comprou taxa prefixada e
vendeu ouro.
As afirmativas são, respectivamente,