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\(T_1\) e \(T_2\) são estimadores não viesados (ou centrados) para \(\mu\).
Um analista tributário analisou a relação entre a cotação do dólar e a arrecadação mensal de ICMS (em milhões de reais). Após estimar o modelo de regr...
Para qualquer valor real c, tem-se P(1/2 ∑_(i=1)⁴ X_i > c ight) = P(X₁ < -c) .
Se, de 2016 a 2020, o total de petróleo produzido pela PETROBRAS, em milhões de barris, foi respectivamente 2,51; 2,62; 2,59; 2,78 e 2,94 , então, nes...
Com base no critério de mínimos quadrados ordinários, estima-se que o parâmetro M seja igual a 4 registros por dia.
A variância de Y é maior que 100.
Assinale a opção que resulta diretamente da definição axiomática de probabilidade estabelecida por Kolmogorov.
Suponha que, após o ajuste de um conjunto de dados por regressão linear simples, em que Y representa a variável resposta e X representa a variável reg...
Um processo gaussiano de Wiener, definido como W0 = 0; Wt - Ws ~ N(0; t - s), é estacionário e homocedástico.
A mediana amostral é um estimador não viciado para a média populacional μ , porém é menos eficiente do que a média amostral.
Considerando a tabela abaixo, que apresenta a distribuição de frequências do número de defeitos por produto, obtida a partir de uma amostra de 400 pro...