Para o caso em tela, o poder do teste estatístico de hipóteses é a probabilidade de não rejeitar uma hipótese nula, send...

No modelo de risco coletivo, o valor agregado das indenizações é uma variável aleatória S = ∑ Xi, em que cada Xi e N são variáveis aleatórias contínua...

Se a distribuição das variáveis aleatórias Xi for normal, então a distribuição amostral de (X̄−μ)/(S/√n) seguirá uma distribuição T com n − 1 graus de...

A covariância entre U e V é positiva.

Metanálise é um método de pesquisa quantitativo que permite consolidar os resultados de diferentes estudos, aumentando o poder estatístico e a confiab...

Se Z = (2X+Y)/3, então a média amostral de Z é igual a 8.

O desvio padrão das idades é inferior a 1 ano.

O estimador de máxima verossimilhança para λ, em uma amostra de tamanho n, é λ_(MV) = arX , em que arX = X₁ + X₂ + … + X_n/n .

Para se aplicar a amostragem sistemática faz-se necessário o conhecimento do tamanho populacional.

Para se avaliar a tendência de aumento no volume das vendas com base no teste t, utiliza-se o teste bilateral, e, nesse caso, o P-valor do teste bilat...

Se uma variável aleatória x tiver a função de densidade de probabilidade p(x) = αe-2xu(x)u(1 - x), em que u(x) é a função degrau unitária, então, α de...