Uma amostra aleatória composta por quatro (4) observações de duas variáveis aleatórias correlacionadas formam a matriz de dados a seguir: X = pmatrix 50 & 4 80 & 10 40 & 4 30 & 3 pmatrix X e Y são as variáveis observadas e tem-se o vetor aleatório X’ = [X Y], de forma que as estimativas da esperança e variância do vetor, E (X) e V (X), são dadas, respectivamente, por:

X = [50,0 ; 5,25] e S = pmatrix 466,667 & 66,667 66,667 & 10,250 pmatrix

X = [50,0 ; 5,00] e S = pmatrix 466,667 & 66,667 66,667 & 12,250 pmatrix

X = [45,0 ; 5,25] e S = pmatrix 466,667 & 66,667 66,667 & 9,350 pmatrix

X = [55,0 ; 5,25] e S = pmatrix 466,667 & 76,667 76,667 & 9,450 pmatrix

X = [50,0 ; 5,55] e S = pmatrix 466,667 & 66,667 66,667 & 10,250 pmatrix

Uma amostra aleatória composta por quatro (4) o...

457941202366064

Ano: 2016Banca: AOCPOrganização: EBSERHDisciplina: EstatísticaTemas: Variável Aleatória Multidimensional

Uma amostra aleatória composta por quatro (4) observações de duas variáveis aleatórias correlacionadas formam a matriz de dados a seguir: \[X = \begin{pmatrix} 50 & 4 \\ 80 & 10 \\ 40 & 4 \\ 30 & 3 \end{pmatrix}\]

X e Y são as variáveis observadas e tem-se o vetor aleatório X’ = [X Y], de forma que as estimativas da esperança e variância do vetor, E (X) e V (X), são dadas, respectivamente, por:

\(\bar{X} = [50,0 ; 5,25]\) e \(S = \begin{pmatrix} 466,667 & 66,667 \\ 66,667 & 10,250 \end{pmatrix}\)

\(\bar{X} = [50,0 ; 5,00]\) e \(S = \begin{pmatrix} 466,667 & 66,667 \\ 66,667 & 12,250 \end{pmatrix}\)

\(\bar{X} = [45,0 ; 5,25]\) e \(S = \begin{pmatrix} 466,667 & 66,667 \\ 66,667 & 9,350 \end{pmatrix}\)

\(\bar{X} = [55,0 ; 5,25]\) e \(S = \begin{pmatrix} 466,667 & 76,667 \\ 76,667 & 9,450 \end{pmatrix}\)

\(\bar{X} = [50,0 ; 5,55]\) e \(S = \begin{pmatrix} 466,667 & 66,667 \\ 66,667 & 10,250 \end{pmatrix}\)

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