Uma forma de melhorar a variância explicada pela análise fatorial é empregar a rotação VARIMAX.

A amostra aleatória foi retirada de uma população normal com desvio padrão igual a 3.

Um modelo de regressão linear simples na forma y = ax + b + ԑ, no qual representa o erro aleatório com média nula e variância constante, foi ajustado ...

Se E[T] = quantidade média de clientes atendidos em cada minuto por esses dois empregados, então E[T] < 17.

O método HPD (high probability density) é um algoritmo que proporciona um intervalo de confiança clássico (frequentista) para o parâmetro θ.

Se eta₀ e eta₁ forem, respectivamente, estimadores do intercepto e da inclinação de uma reta de regressão linear simples, então a distribuição condi...

Na situação em apreço, considerando-se que X siga uma distribuição de Poisson com média igual a 10 pontos, é correto afirmar que a probabilidade de um...

Nessa situação, para a construção do modelo, foram utilizadas 7 observações.

Os parâmetros do modelo AR(2), que apresenta os valores de autocorrelação iguais a ho₁ = 3/4 para o Lag 1 e ho₂ = 1/2 para Lag 2, considerando as equa...

Se o valor médio da variável regressora no período de 1981 a 2005 foi igual a 0,32, então a média da variável resposta no mesmo período foi igual a 61...

A variável normalizada e centralizada do estimador θ̂ é (θ̂ - θ) / (σ/√n) e tem, assintoticamente, distribuição normal unitária N(0, 1) para n → ∞.